会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2406386756.79 | 2406386756.79 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 63237882.67 | 73096237.53 | 779522274.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 105285.94 | 609272.61 | 984217.61 |
基金赎回款 | 825931.59 | 19943528.79 | 42375728.88 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -720645.65 | -19334256.18 | -41391511.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1042369800.22 | 1373766526.65 | 2406386756.79 |
单位:元 |