会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 930286919.66 | 930286919.66 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -43922511.55 | 38990013.43 | 457296469.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 48556.90 | 144936.38 | 340528.69 |
| 基金赎回款 | 14480197.44 | 3437018.62 | 11170908.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14431640.54 | -3292082.24 | -10830380.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 446163857.16 | 786161822.44 | 930286919.66 |
| 单位：元 |
