会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 604343810.39 | 604343810.39 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 190482222.75 | 43798968.66 | 351103192.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18495877.77 | 1597690.16 | 2066635.13 |
| 基金赎回款 | 10946286.17 | 10154233.70 | 15371114.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7549591.60 | -8556543.54 | -13304479.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3863654589.72 | 484192399.09 | 604343810.39 |
| 单位：元 |
