会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1445577014.35 | 1445577014.35 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 246671090.55 | 75302499.03 | 12648462.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 64870048.28 | 131044723.34 | 46171428.08 |
| 基金赎回款 | 197648330.02 | 125683354.51 | 21009260.65 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -132778281.74 | 5361368.83 | 25162167.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12369505715.12 | 6575743675.20 | 1445577014.35 |
| 单位：元 |
