会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 749498251.15 | 749498251.15 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 64613784.91 | 64337059.34 | 128872042.81 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 552228.84 | 1343025.51 | 2293621.14 |
| 基金赎回款 | 10787163.79 | 11768150.75 | 8540250.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10234934.95 | -10425125.24 | -6246629.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 626357538.88 | 631090638.09 | 749498251.15 |
| 单位：元 |
