会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 187639728.99 | 187639728.99 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2364957.30 | 20359714.76 | 55751931.64 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 34999.70 | 29854.61 | 281548.29 |
| 基金赎回款 | 766970.76 | 3503598.29 | 5964793.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -731971.06 | -3473743.68 | -5683244.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 145786761.83 | 132179610.91 | 187639728.99 |
| 单位：元 |
