会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 157114458.99 | 157114458.99 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11074899.93 | 14119412.16 | 4720978.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2995.80 | 12517.74 | NaN |
| 基金赎回款 | 45172.86 | 1459531.36 | 14458.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -42177.06 | -1447013.62 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11189621.27 | 31594321.02 | 157114458.99 |
| 单位：元 |
