会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 509786633.47 | 509786633.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7258118.26 | 8378916.72 | 8628717.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 40.84 | 7248.35 | 11119345.47 |
| 基金赎回款 | 770758.62 | 1787950.24 | 2614536.34 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -770717.78 | -1780701.89 | 8504809.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 238984815.92 | 356979922.34 | 509786633.47 |
| 单位：元 |
