会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 38637843.65 | 38637843.65 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 6588581.89 | 1112754.57 | 4673772.05 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 130568.16 | 36889.41 | 550.15 |
基金赎回款 | 246905.83 | 234093.51 | 179721.32 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -116337.67 | -197204.10 | -179171.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 62856598.84 | 14015714.80 | 38637843.65 |
单位:元 |