会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 786098715.20 | 786098715.20 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 138111582.79 | 146710837.46 | 552750227.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 289784.07 | 907053.02 | 973877.65 |
| 基金赎回款 | 1287165.36 | 11766610.62 | 10920057.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -997381.29 | -10859557.60 | -9946179.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 610301722.65 | 716532548.25 | 786098715.20 |
| 单位：元 |
