会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1599912417.66 | 1599912417.66 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -11709631.62 | 334592920.56 | 998854880.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 690443.91 | 3250789.15 | 522019.47 |
| 基金赎回款 | 1722922.76 | 35003346.13 | 34362646.98 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1032478.85 | -31752556.98 | -33840627.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1187178904.98 | 1335984116.31 | 1599912417.66 |
| 单位：元 |
