会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1235637762.85 | 1235637762.85 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -132346929.22 | 44759259.30 | 141645997.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 383.41 | 5377406.02 | 5275307.44 |
| 基金赎回款 | 42132700.11 | 104272085.77 | 23275027.66 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -42132316.70 | -98894679.75 | -17999720.22 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3291722103.77 | 2540484469.12 | 1235637762.85 |
| 单位：元 |
