会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 637763061.03 | 637763061.03 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17481729.68 | 43726212.89 | 304603388.94 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 204708.48 | 2029960.25 | 2962528.27 |
| 基金赎回款 | 508149.82 | 4212343.59 | 7635016.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -303441.34 | -2182383.34 | -4672487.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 390131766.35 | 596602968.04 | 637763061.03 |
| 单位：元 |
