会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 946035427.85 | 946035427.85 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -32641346.24 | 31544828.60 | 662376014.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 868499.65 | 6011530.48 |
基金赎回款 | 620433.92 | 11625686.32 | 20661532.60 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -10757186.67 | -14650002.12 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 528371225.85 | 663638264.46 | 946035427.85 |
单位:元 |