会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3022380114.19 | 3022380114.19 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -451322640.86 | 202102970.55 | 1428421775.99 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 754789.64 | 1375319.14 | 6174904.56 |
基金赎回款 | 14683625.28 | 17431080.19 | 79609138.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13928835.64 | -16055761.05 | -73434234.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1157691496.47 | 2778393644.78 | 3022380114.19 |
单位:元 |