会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 102285887.83 | 102285887.83 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9486409.73 | 2680278.87 | 4245195.82 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 230796.05 | 4536464.92 | 50614.53 |
| 基金赎回款 | 1324243.44 | 2556275.78 | 9852.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1093447.39 | 1980189.14 | 40761.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 392787680.36 | 264626321.39 | 102285887.83 |
| 单位：元 |
