会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 155859223.22 | 155859223.22 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19638470.81 | 19124597.23 | 98969342.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 383443.17 | 482828.93 | 153943.10 |
| 基金赎回款 | 416872.75 | 2092938.56 | 1352180.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -33429.58 | -1610109.63 | -1198237.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 159225680.10 | 170186318.90 | 155859223.22 |
| 单位：元 |
