会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 129593756.45 | 129593756.45 | 1446427462.40 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 21823319.95 | 9007598.02 | 142640064.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 261552.34 | 75259.29 | 369737.87 |
| 基金赎回款 | 242443.00 | 670728.21 | 2540817.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19109.34 | -595468.92 | -2171079.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 128418389.33 | 79313531.53 | 129593756.45 |
| 单位：元 |
