会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1038792443.95 | 1038792443.95 | 127140053.25 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 34571909.02 | 14675446.67 | 11947205.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 207192.54 | 275892.63 | 306604.61 |
| 基金赎回款 | 524054.49 | 264769.76 | 890247.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -316861.95 | 11122.87 | -583643.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1062587159.08 | 971931266.38 | 1038792443.95 |
| 单位：元 |
