会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 59646066.30 | 59646066.30 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 384603.39 | 1644891.77 | 19401705.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2324.01 | 3952.29 | 2996.40 |
基金赎回款 | 1851.54 | 115289.02 | 288760.39 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 472.47 | -111336.73 | -285763.99 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7104929.81 | 36682633.92 | 59646066.30 |
单位:元 |