会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 62762047.83 | 62762047.83 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -857723.31 | 273928.12 | 9471437.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6950.97 | 283825.89 | 37211.53 |
| 基金赎回款 | 31005.63 | 48036.49 | 11489.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -24054.66 | 235789.40 | 25721.69 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9959900.03 | 12705550.55 | 62762047.83 |
| 单位：元 |
