会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1441235971.12 | 1441235971.12 | 2787460367.92 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -117870597.03 | 23678851.89 | 603137282.87 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 807889.13 | 1206616.59 |
基金赎回款 | NaN | 3513022.64 | 13308783.05 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -2705133.51 | -12102166.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 650485432.79 | 929789941.83 | 1441235971.12 |
单位:元 |