会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 6295058646.81 | 6295058646.81 | 1721507770.58 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 284648243.31 | 329979127.58 | 1055922313.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 5908991.68 | 19307413.80 |
| 基金赎回款 | NaN | 89874836.20 | 98169270.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -83965844.52 | -78861856.99 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2822860287.96 | 4174598210.37 | 6295058646.81 |
| 单位：元 |
