会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 314085222.86 | 314085222.86 | 763577383.41 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 29771507.88 | 4765669.73 | 12042404.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1216949.91 | 2246814.35 | 1196352.15 |
| 基金赎回款 | 3528575.90 | 5523582.65 | 172553.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2311625.99 | -3276768.30 | 1023798.96 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4942195185.49 | 131970995.07 | 314085222.86 |
| 单位：元 |
