会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 633536834.87 | 633536834.87 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 253464938.09 | 101910452.67 | 228996156.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3855552.61 | 6038200.60 | 1072353.21 |
| 基金赎回款 | 2720561.84 | 8772701.36 | 13882991.33 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1134990.77 | -2734500.76 | -12810638.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1490172473.51 | 644201850.24 | 633536834.87 |
| 单位：元 |
