会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 925167375.45 | 925167375.45 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 16472263.25 | 68483837.36 | 389060208.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 442764.74 | 1262367.34 | 2726369.11 |
| 基金赎回款 | 1412166.89 | 10490051.70 | 37325256.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -969402.15 | -9227684.36 | -34598886.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 377812116.72 | 525133194.49 | 925167375.45 |
| 单位：元 |
