会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 440899736.54 | 440899736.54 | 213233577.99 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 267178865.90 | 87497224.99 | 10488799.71 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18813991.80 | 63493894.04 | 8041712.24 |
| 基金赎回款 | 7279307.63 | 54723993.80 | 2025.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 11534684.17 | 8769900.24 | 8039686.42 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 11728178290.19 | 11024672943.13 | 440899736.54 |
| 单位：元 |
