会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1231875880.61 | 1231875880.61 | 869572037.30 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 94503806.78 | 39766344.22 | 107895658.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 1936437.77 | 1393368.16 |
| 基金赎回款 | NaN | 5794204.10 | 4064432.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -3857766.33 | -2671063.88 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2725838993.35 | 1196466378.74 | 1231875880.61 |
| 单位：元 |
