会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1172021356.82 | 1172021356.82 | 955732573.60 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 219056065.82 | 143519831.64 | 496904915.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6895007.47 | 11155035.35 | 8993705.82 |
| 基金赎回款 | 2935227.63 | 7667629.86 | 1984333.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3959779.84 | 3487405.49 | 7009372.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2313240857.64 | 2279365894.80 | 1172021356.82 |
| 单位：元 |
