会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2226495802.17 | 2226495802.17 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 71594632.57 | 30843724.82 | 124749893.90 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 349679.17 | 1000.00 | 6943809.17 |
| 基金赎回款 | 1117429.60 | 15071697.46 | 5557132.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -767750.43 | -15070697.46 | 1386676.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 612447766.61 | 954039446.63 | 2226495802.17 |
| 单位：元 |
