会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 479148192.05 | 479148192.05 | 1417583091.65 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 107521270.12 | 23306467.16 | 51454756.20 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 27284787.12 | 4668216.28 | 21138.89 |
| 基金赎回款 | 8461313.76 | 3297749.23 | 4719518.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 18823473.36 | 1370467.05 | -4698379.84 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2825230461.60 | 595679896.19 | 479148192.05 |
| 单位：元 |
