会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 42723637.19 | 42723637.19 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 829267.82 | 239162.31 | 5208051.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 13351.91 | 42978.64 | 126997.43 |
基金赎回款 | 301186.65 | 125142.67 | 35859.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -287834.74 | -82164.03 | 91137.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 35603212.61 | 48855617.12 | 42723637.19 |
单位:元 |