会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 588657903.61 | 588657903.61 | 2715053611.67 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 21231076.80 | 14283280.95 | 111673146.46 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9609.59 | 48824.65 | 24187.51 |
| 基金赎回款 | 320960.80 | 2157844.11 | 6420987.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -311351.21 | -2109019.46 | -6396799.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 369168673.90 | 422608516.38 | 588657903.61 |
| 单位：元 |
