会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 21228958.66 | 21228958.66 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6517275.75 | 10090815.49 | 7667491.65 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 745694.01 | 220306.65 | 7097.06 |
| 基金赎回款 | 55367.05 | 499047.08 | 121035.74 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 690326.96 | -278740.43 | -113938.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 473808052.18 | 267997868.63 | 21228958.66 |
| 单位：元 |
