会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1640534707.32 | 1640534707.32 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 108304924.02 | 39261073.19 | 30524712.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 95255635.09 | 25651285.03 | 9426879.26 |
| 基金赎回款 | 32813186.88 | 4051743.05 | 10902690.00 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 62442448.21 | 21599541.98 | -1475810.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7120174931.60 | 1670769465.51 | 1640534707.32 |
| 单位：元 |
