会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 729458241.50 | 729458241.50 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 158421068.36 | 64180967.13 | 196644725.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4038085.84 | 566531.07 | 1851182.43 |
| 基金赎回款 | 1949920.33 | 8054743.67 | 11912795.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2088165.51 | -7488212.60 | -10061613.14 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1553990076.16 | 1186322542.59 | 729458241.50 |
| 单位：元 |
