会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 390911403.80 | 390911403.80 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 447251043.05 | 30534229.58 | 18192450.06 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 97504315.32 | 8075792.42 | 274381.03 |
| 基金赎回款 | 68333185.33 | 4440731.53 | 6065681.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 29171129.99 | 3635060.89 | -5791300.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 19987491024.13 | 556064406.62 | 390911403.80 |
| 单位：元 |
