会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 29535749.71 | 29535749.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 886809.07 | 486253.70 | 17772506.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 371313.32 | 3945.98 | 195664.51 |
| 基金赎回款 | 120777.61 | 122156.05 | 39205.28 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 250535.71 | -118210.07 | 156459.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6466689.76 | 26710024.35 | 29535749.71 |
| 单位：元 |
