会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 213682215.98 | 213682215.98 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7784803.52 | 3844621.65 | 31421957.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 140445.59 | 379470.04 | 915408.16 |
| 基金赎回款 | 1052622.82 | 659813.89 | 767339.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -912177.23 | -280343.85 | 148068.21 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 231517410.48 | 253594290.67 | 213682215.98 |
| 单位：元 |
