会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 55874972.57 | 55874972.57 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 826159.56 | 3474816.09 | 40773538.74 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8617.67 | 10732.14 | 517612.60 |
| 基金赎回款 | 19.36 | 238173.71 | 110347.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 8598.31 | -227441.57 | 407264.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 52311950.45 | 57182770.49 | 55874972.57 |
| 单位：元 |
