会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 360069832.98 | 360069832.98 | 219830457.91 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 101648867.19 | 5542622.59 | 116029856.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 894484.75 | 347797.10 | 1021878.53 |
| 基金赎回款 | 18621167.77 | 234592.22 | 671509.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17726683.02 | 113204.88 | 350368.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 469863412.77 | 366834836.98 | 360069832.98 |
| 单位：元 |
