会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 17942395031.14 | 17942395031.14 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 540709423.81 | 249654671.73 | 432178205.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4049.98 | 240.00 | 2968.52 |
| 基金赎回款 | 17540.27 | 2204.98 | 160.37 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13490.29 | -1964.98 | 2808.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 16610665026.12 | 12726752946.49 | 17942395031.14 |
| 单位：元 |
