会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 139755396.71 | 139755396.71 | 403456128.66 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7888235.75 | 2826767.33 | 3957552.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 67393169.49 | 47712.93 | 49844.98 |
| 基金赎回款 | 113392.67 | 6387.81 | 45360.05 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 67279776.82 | 41325.12 | 4484.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 639646156.93 | 136916244.75 | 139755396.71 |
| 单位：元 |
