会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3319024.12 | 3319024.12 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 204662.09 | 359793.13 | -15794.38 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2316.52 | 10664.01 | 1946.08 |
基金赎回款 | 15993.15 | 100084.83 | 39079.74 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13676.63 | -89420.82 | -37133.66 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1969533.81 | 2330952.42 | 3319024.12 |
单位:元 |