会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 636218289.53 | 636218289.53 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 10877090.16 | 3337388.87 | 6500870.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3974909.05 | 1999.93 | 24883970.00 |
| 基金赎回款 | 318785.35 | 275803.40 | 123504.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3656123.70 | -273803.47 | 24760465.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4871725254.12 | 155370164.72 | 636218289.53 |
| 单位：元 |
