会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 76330402.54 | 76330402.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3465388.85 | 3271163.26 | 42845250.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1891.01 | 6583.45 | 4508.22 |
| 基金赎回款 | 15691.57 | 306010.74 | 327883.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13800.56 | -299427.29 | -323374.80 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 47323269.48 | 59799190.14 | 76330402.54 |
| 单位：元 |
