会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 119610498.35 | 119610498.35 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2427620.03 | 7185383.37 | 2052068.13 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 119872.86 | 46578.66 | 91204.21 |
基金赎回款 | 15957.87 | 1296889.82 | 2870252.45 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 103914.99 | -1250311.16 | -2779048.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 35981493.86 | 56397731.41 | 119610498.35 |
单位:元 |