会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3221816931.52 | 3221816931.52 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 767774409.11 | 482468785.09 | 1510707048.73 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1987662.19 | 2489558.82 | 1072700.28 |
| 基金赎回款 | 3932702.08 | 22881821.42 | 55653950.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1945039.89 | -20392262.60 | -54581250.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3194762643.77 | 2559868160.39 | 3221816931.52 |
| 单位：元 |
