会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 310102599.14 | 310102599.14 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 13002039.15 | 5023684.82 | 47890553.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1013818.64 | 306131.58 | 864556.87 |
基金赎回款 | 2182883.79 | 3834970.01 | 3838978.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1169065.15 | -3528838.43 | -2974421.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 151704225.31 | 187113978.00 | 310102599.14 |
单位:元 |