会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 23607357.54 | 23607357.54 | 56064456.29 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -3339669.61 | -2115085.94 | 7901553.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 573.99 | 97957.44 | 7800.00 |
| 基金赎回款 | 41370.17 | 122588.39 | 233446.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -40796.18 | -24630.95 | -225646.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 14245330.57 | 16993621.44 | 23607357.54 |
| 单位：元 |
